1. 负责公司资金的整体管理；
2. 制定、优化资金管理制度和流程，确保资金管理的规范性和高效性；
3. 进行资金日常运营监控，及时发现和解决潜在资金风险；
4. 定期编制资金运作报告，分析资金使用情况，提出改进建议；
5. 负责公司银行账户的开立、维护及管理，与银行等金融机构保持良好的合作关系；
6. 协助财务部门完成资金相关的财务报表编制及审计工作；
7. 参与公司重大投资项目的资金筹措及评估工作，提供资金安排方案。

1、研究生学历， 财会类专业；
2、基本技能：具有良好的语言表达能力和较强的服务意识；
3、专业技能：熟悉掌握国家财务政策及会计法规相关的规定，具有较强的学习能力，能够独立进行业务收付及会计核算业务的处理；
4、计算机技能：熟练掌握办公自动化管理；
5、有较强的责任心、沟通能力和团队协作能力，工作仔细、认真，原则性强，廉洁自律。